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2020-01-08 17:44:06

乐天堂娱乐场在线开户_关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2020年度支付比率的公告

乐天堂娱乐场在线开户,根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期支付的相关规定,本基金2020年度的定期支付比率为6%。

重要提示:

本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付,根据年度支付比率可计算出每期的定期支付比率,计算公式如下:

每期的定期支付比率=年度支付比率/12。

当期定期支付后,基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少,同时,资金账户将获得对应的现金支付。

由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数(即当期支付份额数)计算公式如下:

当期支付份额数=在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比率

当期支付份额数的计算结果保留至百分位,小数点后2位四舍五入。

由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度(即当期定期支付金额)计算公式如下:

当期定期支付金额=当期支付份额数×定期支付日基金份额净值

当期定期支付金额单位为元,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、工银瑞信基金管理有限公司网站地址:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2019年12月26日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金b类份额溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之b类份额(场内简称:环保b端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年12月24日,环保b端在二级市场的收盘价为0.554元,相对于当日0.4674元的基金份额参考净值,溢价幅度达到18.53%。截止2019年12月25日,环保b端二级市场的收盘价为0.554元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、环保b端表现为高风险、高收益的特征。由于环保b端内含杠杆机制的设计,环保b端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保a端份额(场内简称:环保a端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保b端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保b端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保b端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

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